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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 656.00 | | 756 656.00 | 756 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 145.00 | | 33 145.00 | 33 145.00 |
BZ Autres créances | 257 813.00 | | 257 813.00 | 257 813.00 |
CF Disponibilités | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 562.00 | | 312 562.00 | 312 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 219.00 | | 1 069 219.00 | 1 069 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 756 656.00 | | 756 656.00 | 756 656.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 395 054.00 | 303 843.00 | | 395 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 524.00 | 91 211.00 | | 158 524.00 |
DK Provisions réglementées | 33 970.00 | 31 408.00 | | 33 970.00 |
DL TOTAL (I) | 605 549.00 | 444 462.00 | | 605 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 961.00 | 459 586.00 | | 392 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 76 680.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 2 503.00 | | 10 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 407.00 | 2 656.00 | | 33 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 670.00 | 541 425.00 | | 463 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 219.00 | 985 887.00 | | 1 069 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 294.00 | 148 723.00 | | 138 294.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 733.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | -2 562.00 | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 676.00 | -3 028.00 | | 4 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 941.00 | 100 785.00 | | 376 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 417.00 | 9 573.00 | | 218 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 524.00 | 91 211.00 | | 158 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 656.00 | | 15 000.00 | 741 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 656.00 | | 15 000.00 | 741 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
UX Autres créances clients | 33 145.00 | 33 145.00 | | 33 145.00 |
VB T. V. A. | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VC Groupe et associés | 253 517.00 | 253 517.00 | | 253 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 961.00 | 67 585.00 | 268 245.00 | 392 961.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 015.00 | 292 015.00 | | 292 015.00 |
VW T.V.A. | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 670.00 | 138 294.00 | 268 245.00 | 463 670.00 |