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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 756 656.00 | | 756 656.00 | 756 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 859.00 | | 72 859.00 | 72 859.00 |
BZ Autres créances | 209 587.00 | | 209 587.00 | 209 587.00 |
CF Disponibilités | 11 346.00 | | 11 346.00 | 11 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 840.00 | | 294 840.00 | 294 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 496.00 | | 1 051 496.00 | 1 051 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 756 656.00 | | 756 656.00 | 756 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 579.00 | 395 054.00 | | 453 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 326.00 | 158 524.00 | | 126 326.00 |
DK Provisions réglementées | 36 532.00 | 33 970.00 | | 36 532.00 |
DL TOTAL (I) | 634 437.00 | 605 549.00 | | 634 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 591.00 | 392 961.00 | | 325 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 27 000.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | 10 302.00 | | 33 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 517.00 | 33 407.00 | | 43 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 059.00 | 463 670.00 | | 417 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 496.00 | 1 069 219.00 | | 1 051 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 387.00 | 138 294.00 | | 155 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 229 010.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 229 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 614.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 593.00 | 2 562.00 | | 2 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | -2 562.00 | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -423.00 | 4 676.00 | | -423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 502.00 | 376 941.00 | | 364 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 176.00 | 218 417.00 | | 238 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 326.00 | 158 524.00 | | 126 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 656.00 | | | 756 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 756 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 756 656.00 | | | 756 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
VB T. V. A. | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
VC Groupe et associés | 201 634.00 | 201 634.00 | | 201 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 591.00 | 63 920.00 | 261 672.00 | 325 591.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 326.00 | | | 67 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 494.00 | 283 494.00 | | 283 494.00 |
VW T.V.A. | 21 723.00 | 21 723.00 | | 21 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 059.00 | 155 387.00 | 261 672.00 | 417 059.00 |