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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 741 656.00 | | 741 656.00 | 741 656.00 |
BZ Autres créances | 226 858.00 | | 226 858.00 | 226 858.00 |
CF Disponibilités | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 231.00 | | 244 231.00 | 244 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 887.00 | | 985 887.00 | 985 887.00 |
CU Autres participations | 741 656.00 | | 741 656.00 | 741 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 303 843.00 | 254 462.00 | | 303 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 211.00 | 124 381.00 | | 91 211.00 |
DK Provisions réglementées | 31 408.00 | 28 846.00 | | 31 408.00 |
DL TOTAL (I) | 444 462.00 | 425 689.00 | | 444 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 586.00 | 113 179.00 | | 459 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 680.00 | 59 200.00 | | 76 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 3 203.00 | | 2 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 425.00 | 175 581.00 | | 541 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 887.00 | 601 270.00 | | 985 887.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 680.00 | | | 76 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 028.00 | -910.00 | | -3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 785.00 | 128 768.00 | | 100 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 573.00 | 4 388.00 | | 9 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 211.00 | 124 381.00 | | 91 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 846.00 | | 262 810.00 | 478 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 741 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 656.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 846.00 | | 262 810.00 | 478 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 226 758.00 | 226 758.00 | | 226 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 586.00 | 66 884.00 | 170 122.00 | 459 586.00 |
VI Groupe et associés | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 398.00 | | | 417 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 902.00 | 227 902.00 | | 227 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 425.00 | 148 723.00 | 170 122.00 | 541 425.00 |