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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 478 846.00 | | 478 846.00 | 478 846.00 |
BZ Autres créances | 112 089.00 | | 112 089.00 | 112 089.00 |
CF Disponibilités | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 519.00 | | 122 519.00 | 122 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 365.00 | | 601 365.00 | 601 365.00 |
CU Autres participations | 478 846.00 | | 478 846.00 | 478 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 254 462.00 | 382 817.00 | | 254 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 380.00 | 37 644.00 | | 124 380.00 |
DK Provisions réglementées | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
DL TOTAL (I) | 425 689.00 | 471 308.00 | | 425 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 178.00 | 134.00 | | 113 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 200.00 | 77 980.00 | | 59 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 297.00 | 3 590.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 676.00 | 81 704.00 | | 175 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 365.00 | 553 013.00 | | 601 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -910.00 | -1 028.00 | | -910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 768.00 | 40 501.00 | | 128 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387.00 | 2 856.00 | | 4 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 380.00 | 37 644.00 | | 124 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 846.00 | | | 478 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 846.00 | | | 478 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VC Groupe et associés | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 122.00 | 16 835.00 | 68 516.00 | 113 122.00 |
VI Groupe et associés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 994.00 | 49 994.00 | | 49 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 089.00 | 112 089.00 | | 112 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 676.00 | 79 389.00 | 68 516.00 | 175 676.00 |