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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 650.00 | | 447 650.00 | 447 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 424.00 | 85 205.00 | 2 220.00 | 87 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 391.00 | 85 205.00 | 456 186.00 | 541 391.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 091.00 | 85 205.00 | 481 887.00 | 567 091.00 |
CU Autres participations | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
DL TOTAL (I) | 205 626.00 | | | 205 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 702.00 | | | 95 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 260.00 | | | 276 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 887.00 | | | 481 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 746.00 | | | 258 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 046.00 | | 582 046.00 | 582 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 046.00 | | 582 046.00 | 582 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 636.00 | | | 30 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 461.00 | | | 592 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 753.00 | | | 557 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 742.00 | | 6 649.00 | 534 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 541 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 650.00 | | | 447 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 775.00 | | 649.00 | 86 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316.00 | | 6 000.00 | 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 500.00 | 3 705.00 | | 81 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 500.00 | 3 705.00 | | 81 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 573.00 | 33 573.00 | | 33 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 702.00 | 78 188.00 | 17 514.00 | 95 702.00 |
VI Groupe et associés | 101 350.00 | 101 350.00 | | 101 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 856.00 | | | 59 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990.00 | 690.00 | 300.00 | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 260.00 | 258 746.00 | 17 514.00 | 276 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | | | 7 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
ST Autres comptes | 92 434.00 | | | 92 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 249 393.00 | | | 249 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 394 859.00 | | | 394 859.00 |