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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 650.00 | | 447 650.00 | 447 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 384.00 | 88 056.00 | 1 328.00 | 89 384.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 226.00 | 88 056.00 | 461 170.00 | 549 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
CF Disponibilités | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 932.00 | | 37 932.00 | 37 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 158.00 | 88 056.00 | 499 102.00 | 587 158.00 |
CU Autres participations | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 164 028.00 | | | 164 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 225 133.00 | | | 225 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 476.00 | | | 84 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 731.00 | | | 114 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
EA Autres dettes | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 969.00 | | | 273 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 102.00 | | | 499 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 228.00 | | | 246 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 979.00 | | 506 979.00 | 506 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 979.00 | | 506 979.00 | 506 979.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 151.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 973.00 | | | 511 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 868.00 | | | 505 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 226.00 | | | 549 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 447 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 650.00 | | | 447 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 384.00 | | | 89 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 905.00 | 1 151.00 | | 86 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 905.00 | 1 151.00 | | 86 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 857.00 | 11 857.00 | | 11 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 619.00 | 44 878.00 | 27 741.00 | 72 619.00 |
VI Groupe et associés | 114 731.00 | 114 731.00 | | 114 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 062.00 | | | 18 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 373.00 | 28 214.00 | 6 159.00 | 34 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 969.00 | 246 228.00 | 27 741.00 | 273 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
ST Autres comptes | 102 903.00 | | | 102 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 352.00 | | | 47 352.00 |
YT Sous‐traitance | 205 148.00 | | | 205 148.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 852.00 | | | -1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 336.00 | | | 361 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |