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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 650.00 | | 447 650.00 | 447 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 1 900.00 | 3 800.00 | 5 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 792.00 | 88 959.00 | 1 833.00 | 90 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 666.00 | 90 859.00 | 459 806.00 | 550 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 858.00 | 90 859.00 | 470 999.00 | 561 858.00 |
CU Autres participations | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 133.00 | | | 170 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 524.00 | | | -49 524.00 |
DL TOTAL (I) | 175 609.00 | | | 175 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 170.00 | | | 94 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 769.00 | | | 131 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 134.00 | | | 38 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 390.00 | | | 295 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 999.00 | | | 470 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 508.00 | | | 248 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 784.00 | | | 29 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 576.00 | | 361 576.00 | 361 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 576.00 | | 361 576.00 | 361 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 219.00 | | | 14 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 618.00 | | | 395 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 142.00 | | | 445 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 524.00 | | | -49 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 226.00 | | 7 140.00 | 549 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 6 523.00 | 5 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 700.00 | | 550 666.00 | 5 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 650.00 | | 5 700.00 | 447 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 384.00 | | 1 408.00 | 89 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 191.00 | | 32.00 | 12 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 056.00 | 2 803.00 | | 88 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 056.00 | 903.00 | | 88 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 586.00 | 11 586.00 | | 11 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
UX Autres créances clients | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 784.00 | 29 784.00 | | 29 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 386.00 | 17 504.00 | 40 055.00 | 64 386.00 |
VI Groupe et associés | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 233.00 | | | 28 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 683.00 | 11 192.00 | 491.00 | 11 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 390.00 | 248 508.00 | 40 055.00 | 295 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
ST Autres comptes | 101 648.00 | | | 101 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 227.00 | | | 53 227.00 |
YT Sous‐traitance | 140 283.00 | | | 140 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 520.00 | | | 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 938.00 | | | 302 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |