| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 650.00 | | 447 650.00 | 447 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 8 189.00 | 1 111.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 238.00 | 78 646.00 | 1 592.00 | 80 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 711.00 | 86 835.00 | 456 876.00 | 543 711.00 |
BZ Autres créances | 22 025.00 | | 22 025.00 | 22 025.00 |
CF Disponibilités | 30 439.00 | | 30 439.00 | 30 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 175.00 | 86 835.00 | 509 340.00 | 596 175.00 |
CU Autres participations | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 133.00 | | | 170 133.00 |
DH Report à nouveau | -217 904.00 | | | -217 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
DL TOTAL (I) | 47 215.00 | | | 47 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 907.00 | | | 34 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 620.00 | | | 388 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 896.00 | | | 33 896.00 |
EA Autres dettes | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 125.00 | | | 462 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 340.00 | | | 509 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 795.00 | | | 442 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 920.00 | | 252 920.00 | 252 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 920.00 | | 252 920.00 | 252 920.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 167.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 941.00 | | | 10 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 941.00 | | | -10 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 920.00 | | | 252 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 934.00 | | | 212 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 986.00 | | | 39 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 711.00 | | | 543 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 950.00 | | | 456 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 238.00 | | | 80 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 258.00 | 6 577.00 | | 80 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 444.00 | 3 745.00 | | 4 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 814.00 | 2 832.00 | | 75 814.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 907.00 | 15 577.00 | 19 330.00 | 34 907.00 |
VI Groupe et associés | 388 620.00 | 388 620.00 | | 388 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 037.00 | 24 037.00 | | 24 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 516.00 | 22 025.00 | 491.00 | 22 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 125.00 | 442 795.00 | 19 330.00 | 462 125.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
ST Autres comptes | 52 279.00 | | | 52 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 152.00 | | | 23 152.00 |
YT Sous‐traitance | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 918.00 | | | 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |