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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 650.00 | | 447 650.00 | 447 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 300.00 | 4 444.00 | 4 856.00 | 9 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 238.00 | 75 814.00 | 4 424.00 | 80 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 711.00 | 80 258.00 | 463 453.00 | 543 711.00 |
BZ Autres créances | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CF Disponibilités | 6 124.00 | | 6 124.00 | 6 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 574.00 | | 29 574.00 | 29 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 285.00 | 80 258.00 | 493 027.00 | 573 285.00 |
CU Autres participations | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 133.00 | | | 170 133.00 |
DH Report à nouveau | -49 524.00 | | | -49 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 379.00 | | | -168 379.00 |
DL TOTAL (I) | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 457.00 | | | 50 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 884.00 | | | 385 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740.00 | | | 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 716.00 | | | 48 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 797.00 | | | 485 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 027.00 | | | 493 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 918.00 | | | 450 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 463.00 | | 252 463.00 | 252 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 463.00 | | 252 463.00 | 252 463.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 166.00 | | | -154 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 297.00 | | | 263 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 676.00 | | | 431 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 379.00 | | | -168 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 665.00 | | 3 600.00 | 550 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 554.00 | 543 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 554.00 | 80 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 453 350.00 | | 3 600.00 | 453 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 792.00 | | | 90 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 859.00 | 2 544.00 | 13 145.00 | 90 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 2 544.00 | | 1 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 959.00 | | 13 145.00 | 88 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 457.00 | 15 577.00 | 34 105.00 | 50 457.00 |
VI Groupe et associés | 387 319.00 | 387 319.00 | | 387 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 654.00 | | | 18 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 836.00 | 26 836.00 | | 26 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 479.00 | 21 988.00 | 491.00 | 22 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 798.00 | 450 918.00 | 34 105.00 | 485 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
ST Autres comptes | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 819.00 | | | 41 819.00 |
YT Sous‐traitance | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 560.00 | | | 143 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |