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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AP Constructions | 149 501.00 | 69 791.00 | 79 710.00 | 149 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 821.00 | 21 551.00 | 2 269.00 | 23 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 664.00 | 85 927.00 | 52 737.00 | 138 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 848.00 | 178 879.00 | 145 969.00 | 324 848.00 |
BT Marchandises | 90 340.00 | | 90 340.00 | 90 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 093.00 | | 74 093.00 | 74 093.00 |
BZ Autres créances | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
CF Disponibilités | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 154.00 | | 254 154.00 | 254 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 002.00 | 178 879.00 | 400 123.00 | 579 002.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
DH Report à nouveau | -7 068.00 | | | -7 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 812.00 | | | -60 812.00 |
DL TOTAL (I) | 119 127.00 | | | 119 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 224.00 | | | 183 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | | | 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 996.00 | | | 280 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 123.00 | | | 400 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 491 726.00 | | 491 726.00 | 491 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 726.00 | | 491 726.00 | 491 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 966.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371.00 | | | 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349.00 | | | 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 084.00 | | | 504 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 896.00 | | | 564 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 812.00 | | | -60 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 376.00 | | 71 566.00 | 258 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 094.00 | 324 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 094.00 | 311 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 638.00 | | 71 441.00 | 245 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 128.00 | | 124.00 | 11 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 280.00 | 25 966.00 | 3 367.00 | 156 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 671.00 | 25 966.00 | 3 367.00 | 154 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 942.00 | 29 942.00 | | 29 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
VB T. V. A. | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 224.00 | 55 952.00 | 127 272.00 | 183 224.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 001.00 | | | 9 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 037.00 | | | 23 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 537.00 | 115 437.00 | 11 100.00 | 126 537.00 |
VW T.V.A. | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 996.00 | 153 724.00 | 127 272.00 | 280 996.00 |