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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AP Constructions | 149 501.00 | 84 741.00 | 64 760.00 | 149 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 821.00 | 22 256.00 | 1 565.00 | 23 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 226.00 | 99 114.00 | 40 112.00 | 139 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 549.00 | 207 720.00 | 117 829.00 | 325 549.00 |
BT Marchandises | 76 946.00 | | 76 946.00 | 76 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
BZ Autres créances | 15 107.00 | | 15 107.00 | 15 107.00 |
CF Disponibilités | 30 398.00 | | 30 398.00 | 30 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | 12 333.00 | 12 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 453.00 | | 196 453.00 | 196 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 002.00 | 207 720.00 | 314 283.00 | 522 002.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
DH Report à nouveau | -67 881.00 | | | -67 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 331.00 | | | -22 331.00 |
DL TOTAL (I) | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 381.00 | | | 127 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 010.00 | | | 35 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 016.00 | | | 55 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 487.00 | | | 217 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 283.00 | | | 314 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 768.00 | | | 147 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 989.00 | | 512 989.00 | 512 989.00 |
FG Production vendue services | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 281.00 | | 513 281.00 | 513 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 841.00 | |
GE Autres charges | | | 6 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 506.00 | | | -1 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 040.00 | | | 524 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 371.00 | | | 546 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 331.00 | | | -22 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 848.00 | | 701.00 | 324 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 986.00 | | 562.00 | 311 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 253.00 | | 139.00 | 11 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 879.00 | 28 841.00 | | 178 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 269.00 | 28 841.00 | | 177 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 545.00 | 22 545.00 | | 22 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
UX Autres créances clients | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 381.00 | 57 662.00 | 69 719.00 | 127 381.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 791.00 | | | 55 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 929.00 | 88 690.00 | 11 239.00 | 99 929.00 |
VW T.V.A. | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 487.00 | 147 768.00 | 69 719.00 | 217 487.00 |