| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AP Constructions | 149 501.00 | 104 866.00 | 44 634.00 | 149 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 069.00 | 24 035.00 | 1 033.00 | 25 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 547.00 | 110 438.00 | 21 109.00 | 131 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 015.00 | 240 949.00 | 78 066.00 | 319 015.00 |
BT Marchandises | 69 288.00 | | 69 288.00 | 69 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 273.00 | | 38 273.00 | 38 273.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 48 976.00 | | 48 976.00 | 48 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 421.00 | | 168 421.00 | 168 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 437.00 | 240 949.00 | 246 488.00 | 487 437.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
DH Report à nouveau | -121 312.00 | -90 211.00 | | -121 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 497.00 | -31 100.00 | | 49 497.00 |
DL TOTAL (I) | 115 192.00 | 65 695.00 | | 115 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 763.00 | 69 775.00 | | 53 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | 1 090.00 | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 416.00 | 32 597.00 | | 29 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 922.00 | 63 541.00 | | 47 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 295.00 | 167 003.00 | | 131 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 488.00 | 232 698.00 | | 246 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512 110.00 | | 512 110.00 | 512 110.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 610.00 | | 513 610.00 | 513 610.00 |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 981.00 | |
GE Autres charges | | | 13 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 769.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 769.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 705.00 | -769.00 | | 4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 213.00 | 481 182.00 | | 521 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 715.00 | 512 283.00 | | 471 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 497.00 | -31 100.00 | | 49 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 262.00 | 19 263.00 | | 19 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 776.00 | | 89.00 | 326 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171.00 | 11 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 319 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 679.00 | 306 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 797.00 | | | 313 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370.00 | | 89.00 | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 646.00 | 14 981.00 | 7 679.00 | 233 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 037.00 | 14 981.00 | 7 679.00 | 232 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
UX Autres créances clients | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VB T. V. A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 763.00 | 22 973.00 | 30 790.00 | 53 763.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 293.00 | 50 157.00 | 11 136.00 | 61 293.00 |
VW T.V.A. | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 296.00 | 100 506.00 | 30 790.00 | 131 296.00 |