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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AP Constructions | 149 501.00 | 98 132.00 | 51 369.00 | 149 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 069.00 | 22 993.00 | 2 076.00 | 25 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 226.00 | 110 912.00 | 28 315.00 | 139 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 776.00 | 233 646.00 | 93 130.00 | 326 776.00 |
BT Marchandises | 56 411.00 | | 56 411.00 | 56 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 205.00 | | 51 205.00 | 51 205.00 |
BZ Autres créances | 10 414.00 | | 10 414.00 | 10 414.00 |
CF Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 569.00 | | 139 569.00 | 139 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 345.00 | 233 646.00 | 232 699.00 | 466 345.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
DH Report à nouveau | -90 212.00 | | | -90 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 101.00 | | | -31 101.00 |
DL TOTAL (I) | 65 695.00 | | | 65 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 004.00 | | | 167 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 699.00 | | | 232 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 751.00 | | | 142 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 481 032.00 | | 481 032.00 | 481 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 032.00 | | 481 032.00 | 481 032.00 |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 927.00 | |
GE Autres charges | | | 12 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 088.00 | | | 51 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -769.00 | | | -769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 182.00 | | | 481 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 283.00 | | | 512 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 101.00 | | | -31 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 549.00 | | 1 328.00 | 325 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 101.00 | 11 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101.00 | 326 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 548.00 | | 1 249.00 | 312 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 392.00 | | 79.00 | 11 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 720.00 | 25 927.00 | | 207 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 110.00 | 25 927.00 | | 206 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 050.00 | 13 050.00 | | 13 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
UX Autres créances clients | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 775.00 | 45 522.00 | 24 253.00 | 69 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 365.00 | 70 148.00 | 11 218.00 | 81 365.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 004.00 | 142 751.00 | 24 253.00 | 167 004.00 |