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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 149 501.00 | 118 333.00 | 31 167.00 | 149 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 356.00 | 124 256.00 | 8 099.00 | 132 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 970.00 | 269 268.00 | 50 702.00 | 319 970.00 |
BT Marchandises | 66 947.00 | | 66 947.00 | 66 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
BZ Autres créances | 11 935.00 | | 11 935.00 | 11 935.00 |
CF Disponibilités | 94 796.00 | | 94 796.00 | 94 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 476.00 | | 201 476.00 | 201 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 447.00 | 269 268.00 | 252 178.00 | 521 447.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 007.00 | 176 007.00 | | 176 007.00 |
DH Report à nouveau | -81 666.00 | -71 815.00 | | -81 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 758.00 | -9 851.00 | | -34 758.00 |
DL TOTAL (I) | 70 581.00 | 105 340.00 | | 70 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 308.00 | 110 816.00 | | 67 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 1 605.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 190.00 | 29 991.00 | | 21 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 546.00 | 71 894.00 | | 91 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 596.00 | 214 308.00 | | 181 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 178.00 | 319 649.00 | | 252 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 514.00 | | 536 514.00 | 536 514.00 |
FG Production vendue services | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 618.00 | | 536 618.00 | 536 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -948.00 | 10 000.00 | | -948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 153.00 | 471 511.00 | | 547 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 912.00 | 481 363.00 | | 581 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 758.00 | -9 851.00 | | -34 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 393.00 | 16 848.00 | 2 972.00 | 255 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 784.00 | 16 848.00 | 2 972.00 | 253 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 547.00 | 91 547.00 | | 91 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 308.00 | 15 865.00 | 51 443.00 | 67 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 270.00 | 39 270.00 | | 39 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 553.00 | 39 270.00 | 11 283.00 | 50 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 597.00 | 130 153.00 | 51 443.00 | 181 597.00 |