| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 199.00 | 25 889.00 | 2 309.00 | 28 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 941.00 | 74 425.00 | 52 516.00 | 126 941.00 |
040 Immobilisations financières | 9 360.00 | | 9 360.00 | 9 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 500.00 | 100 314.00 | 64 186.00 | 164 500.00 |
060 Stock marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 160.00 | 1 170.00 | 66 989.00 | 68 160.00 |
072 Créances – Autres | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
084 Disponibilités | 141 876.00 | | 141 876.00 | 141 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 450.00 | 1 170.00 | 278 279.00 | 279 450.00 |
110 Total général Actif | 443 951.00 | 101 485.00 | 342 465.00 | 443 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 296.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 953.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 512.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 879.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 134.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 495.00 | | | 276 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 486.00 | | | 294 486.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
230 Autres produits | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 827.00 | | | 579 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 008.00 | | | 183 008.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 398.00 | | | -4 398.00 |
242 Autres charges externes. | 190 549.00 | | | 190 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 812.00 | | | 146 812.00 |
252 Charges sociales | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 514.00 | | | 562 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
280 Produits financiers | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
294 Charges financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 32.00 | | | 32.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 532.00 | | | 161 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32.00 | | | 32.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 32.00 | | | 32.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -32.00 | | | -32.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 029.00 | | | 98 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |