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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 199.00 | 28 199.00 | | 28 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 964.00 | 84 268.00 | 36 696.00 | 120 964.00 |
040 Immobilisations financières | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 348.00 | 112 467.00 | 48 880.00 | 161 348.00 |
060 Stock marchandises | 9 383.00 | | 9 383.00 | 9 383.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 411.00 | 406.00 | 82 005.00 | 82 411.00 |
072 Créances – Autres | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
084 Disponibilités | 165 364.00 | | 165 364.00 | 165 364.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 674.00 | 406.00 | 346 267.00 | 346 674.00 |
110 Total général Actif | 508 022.00 | 112 874.00 | 395 148.00 | 508 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 181 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 395 148.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 79 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 464.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 085.00 | | | 241 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 952.00 | | | 396 952.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
230 Autres produits | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 362.00 | | | 653 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 179.00 | | | 165 179.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
242 Autres charges externes. | 233 930.00 | | | 233 930.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 92 642.00 | | | 92 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 797.00 | | | 191 797.00 |
252 Charges sociales | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 621.00 | | | 18 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 406.00 | | | 406.00 |
262 Autres charges | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 639 592.00 | | | 639 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
280 Produits financiers | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 564.00 | | | 37 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 211.00 | | | 46 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 537.00 | | | 537.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 748.00 | | | 49 748.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 46 256.00 | | | 46 256.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 33 043.00 | | | 33 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 153.00 | | | 127 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 867.00 | | | 63 867.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 406.00 | | | 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |