| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 377.00 | 1 322.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 154.00 | 56 616.00 | 11 537.00 | 68 154.00 |
040 Immobilisations financières | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 039.00 | 56 994.00 | 31 044.00 | 88 039.00 |
060 Stock marchandises | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 757.00 | | 85 757.00 | 85 757.00 |
072 Créances – Autres | 33 356.00 | | 33 356.00 | 33 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
084 Disponibilités | 221 912.00 | | 221 912.00 | 221 912.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 126.00 | | 395 126.00 | 395 126.00 |
110 Total général Actif | 483 166.00 | 56 994.00 | 426 171.00 | 483 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 262 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 171.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 811.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14 322.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 266.00 | | | 260 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 423 487.00 | | | 423 487.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
230 Autres produits | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 701 970.00 | | | 701 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 072.00 | | | 183 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 947.00 | | | 947.00 |
242 Autres charges externes. | 263 786.00 | | | 263 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 114 284.00 | | | 114 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 274.00 | | | 207 274.00 |
252 Charges sociales | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 688 865.00 | | | 688 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
280 Produits financiers | 867.00 | | | 867.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 997.00 | | | 997.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 348.00 | | | 88 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 892.00 | | | 71 892.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |