| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 494.00 | 69 019.00 | 475.00 | 69 494.00 |
040 Immobilisations financières | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 379.00 | 70 719.00 | 18 660.00 | 89 379.00 |
060 Stock marchandises | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 692.00 | | 60 692.00 | 60 692.00 |
072 Créances – Autres | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 504.00 | | 42 504.00 | 42 504.00 |
084 Disponibilités | 229 786.00 | | 229 786.00 | 229 786.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 363 852.00 | | 363 852.00 | 363 852.00 |
110 Total général Actif | 453 232.00 | 70 719.00 | 382 513.00 | 453 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 288 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 340.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 551.00 | | | 271 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 683.00 | | | 234 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 845.00 | | | 523 845.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 386.00 | | | 175 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 067.00 | | | 5 067.00 |
242 Autres charges externes. | 144 905.00 | | | 144 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 248.00 | | | 162 248.00 |
252 Charges sociales | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 773.00 | | | 520 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
280 Produits financiers | 513.00 | | | 513.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 039.00 | | | 88 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 980.00 | | | 47 980.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |