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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 613.00 | 44 496.00 | 24 116.00 | 68 613.00 |
040 Immobilisations financières | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 348.00 | 46 046.00 | 42 301.00 | 88 348.00 |
060 Stock marchandises | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 595.00 | | 110 595.00 | 110 595.00 |
072 Créances – Autres | 36 090.00 | | 36 090.00 | 36 090.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
084 Disponibilités | 152 705.00 | | 152 705.00 | 152 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 757.00 | | 6 757.00 | 6 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 673.00 | | 374 673.00 | 374 673.00 |
110 Total général Actif | 463 022.00 | 46 046.00 | 416 975.00 | 463 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 517.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 36 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 811.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 085.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216 607.00 | | | 216 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 506 602.00 | | | 506 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
230 Autres produits | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 752 239.00 | | | 752 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 880.00 | | | 151 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
242 Autres charges externes. | 317 945.00 | | | 317 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 147 283.00 | | | 147 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 191.00 | | | 229 191.00 |
252 Charges sociales | 18 609.00 | | | 18 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
262 Autres charges | 415.00 | | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 738 700.00 | | | 738 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 538.00 | | | 13 538.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 732.00 | | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 26 649.00 | | | 26 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 348.00 | | | 161 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 136 252.00 | | | 136 252.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 920.00 | | | 79 920.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 406.00 | | | 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |