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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 467.00 | 1 079.00 | 388.00 | 1 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 993.00 | 36 135.00 | 14 859.00 | 50 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 742.00 | 52 508.00 | 77 234.00 | 129 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 203.00 | 89 722.00 | 92 481.00 | 182 203.00 |
BT Marchandises | 337 441.00 | | 337 441.00 | 337 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 582.00 | | 412 582.00 | 412 582.00 |
BZ Autres créances | 15 021.00 | | 15 021.00 | 15 021.00 |
CF Disponibilités | 60 142.00 | | 60 142.00 | 60 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 363.00 | | 99 363.00 | 99 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 376.00 | | 930 376.00 | 930 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 579.00 | 89 722.00 | 1 022 857.00 | 1 112 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 9 478.00 | 9 136.00 | | 9 478.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 274.00 | 231 342.00 | | 112 274.00 |
DL TOTAL (I) | 166 220.00 | 284 946.00 | | 166 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 480.00 | 122 797.00 | | 411 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 045.00 | 75 794.00 | | 67 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 567.00 | 230 672.00 | | 169 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 156.00 | 125 378.00 | | 103 156.00 |
EA Autres dettes | 9 907.00 | 110.00 | | 9 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 483.00 | | | 95 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 637.00 | 554 751.00 | | 856 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 857.00 | 839 697.00 | | 1 022 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 637.00 | 554 751.00 | | 856 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192 690.00 | 122 797.00 | | 192 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 506.00 | | 2 206 506.00 | 2 206 506.00 |
FD Production vendue biens | -1 262.00 | | -1 262.00 | -1 262.00 |
FG Production vendue services | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 886.00 | | 2 255 886.00 | 2 255 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 257 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 867 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 720.00 | 762.00 | | 1 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 327.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 327.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 364.00 | -327.00 | | 2 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 919.00 | 27 722.00 | | 18 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 261 310.00 | 2 789 817.00 | | 2 261 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 149 036.00 | 2 558 475.00 | | 2 149 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 274.00 | 231 342.00 | | 112 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 135.00 | | 53 068.00 | 129 135.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80.00 | 1 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 217.00 | | 250.00 | 1 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 918.00 | | 52 818.00 | 127 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 191.00 | 23 531.00 | | 66 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 250.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 362.00 | 23 281.00 | | 65 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 567.00 | 169 567.00 | | 169 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 483.00 | 95 483.00 | | 95 483.00 |
UX Autres créances clients | 412 582.00 | | | 412 582.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 480.00 | 411 480.00 | | 411 480.00 |
VI Groupe et associés | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 790.00 | | | 218 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 363.00 | | | 99 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 966.00 | 526 966.00 | | 526 966.00 |
VW T.V.A. | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 637.00 | 856 637.00 | | 856 637.00 |