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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 780.00 | 68.00 | 849.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 130.00 | | 37 130.00 | 37 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 068.00 | 41 055.00 | 11 012.00 | 52 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 483.00 | 49 601.00 | 101 881.00 | 151 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 531.00 | 91 437.00 | 150 093.00 | 241 531.00 |
BT Marchandises | 482 754.00 | | 482 754.00 | 482 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 053.00 | | 557 053.00 | 557 053.00 |
BZ Autres créances | 30 305.00 | | 30 305.00 | 30 305.00 |
CF Disponibilités | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 369.00 | | 1 115 369.00 | 1 115 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 901.00 | 91 437.00 | 1 265 463.00 | 1 356 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
DH Report à nouveau | 468.00 | | | 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
DL TOTAL (I) | 145 043.00 | | | 145 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 533.00 | | | 701 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 888.00 | | | 89 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 980.00 | | | 206 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 420.00 | | | 1 120 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 463.00 | | | 1 265 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 612.00 | | | 998 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532 595.00 | | | 532 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 203.00 | | | 182 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 736.00 | | | 180 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 722.00 | 44 378.00 | 42 663.00 | 89 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | 319.00 | 618.00 | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 643.00 | 44 059.00 | 42 044.00 | 88 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 980.00 | 206 980.00 | | 206 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
UX Autres créances clients | 557 054.00 | | | 557 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 595.00 | 532 595.00 | | 532 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 939.00 | 50 431.00 | 118 507.00 | 168 939.00 |
VP Divers | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 717.00 | 118 717.00 | | 118 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 530.00 | 590 530.00 | | 590 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 120.00 | 998 613.00 | 118 507.00 | 1 117 120.00 |