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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 328.00 | 10 771.00 | 26 556.00 | 37 328.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 197.00 | 94 818.00 | 144 379.00 | 239 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 269.00 | 130 220.00 | 81 049.00 | 211 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 979.00 | 419 151.00 | 417 828.00 | 836 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 554 612.00 | | 1 554 612.00 | 1 554 612.00 |
BT Marchandises | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 338.00 | | 204 338.00 | 204 338.00 |
BZ Autres créances | 18 183.00 | | 18 183.00 | 18 183.00 |
CF Disponibilités | 1 178 398.00 | | 1 178 398.00 | 1 178 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 247.00 | | 42 247.00 | 42 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 078 472.00 | | 3 078 472.00 | 3 078 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 915 452.00 | 419 151.00 | 3 496 300.00 | 3 915 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 333 958.00 | 183 342.00 | 150 615.00 | 333 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 642 740.00 | | | 642 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 202.00 | | | 346 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 763.00 | | | 1 064 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 115.00 | | | 739 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 764.00 | | | 187 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 771.00 | | | 1 002 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 395.00 | | | 264 395.00 |
EA Autres dettes | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 537.00 | | | 2 431 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 300.00 | | | 3 496 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 752.00 | | | 737 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 267.00 | | 227 410.00 | 680 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 292 258.00 | | 41 700.00 | 292 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 697.00 | 836 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 333 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 47 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 447.00 | 455 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 750.00 | | 32 828.00 | 14 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 259.00 | | 152 882.00 | 373 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 673.00 | 143 803.00 | 27 324.00 | 302 673.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 173.00 | 78 169.00 | 183 342.00 | 105 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 9 417.00 | 250.00 | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 895.00 | 56 218.00 | 27 074.00 | 195 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 261.00 | 174 261.00 | | 174 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 396.00 | 264 396.00 | | 264 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
UX Autres créances clients | 204 338.00 | 204 338.00 | | 204 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 115.00 | 48 102.00 | 584 339.00 | 739 115.00 |
VI Groupe et associés | 187 764.00 | 187 764.00 | | 187 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 500.00 | | | 735 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 104.00 | | | 77 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 248.00 | 42 248.00 | | 42 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 770.00 | 264 770.00 | | 264 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 766.00 | 737 753.00 | 584 339.00 | 1 428 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |