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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 934.00 | 51 546.00 | 60 388.00 | 111 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 452.00 | 101 179.00 | 63 273.00 | 164 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 679.00 | 192 790.00 | 305 888.00 | 498 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 696 778.00 | | 696 778.00 | 696 778.00 |
BT Marchandises | 401 594.00 | | 401 594.00 | 401 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 127.00 | | 47 127.00 | 47 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 512.00 | | 517 512.00 | 517 512.00 |
BZ Autres créances | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CF Disponibilités | 166 180.00 | | 166 180.00 | 166 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 401.00 | | 26 401.00 | 26 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 193.00 | | 1 874 193.00 | 1 874 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 872.00 | 192 790.00 | 2 180 081.00 | 2 372 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 221 442.00 | 39 215.00 | 182 226.00 | 221 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 430 593.00 | | | 430 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 935.00 | | | 208 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 274.00 | | | 45 274.00 |
DL TOTAL (I) | 728 804.00 | | | 728 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 723.00 | | | 854 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 524.00 | | | 81 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 273.00 | | | 336 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 895.00 | | | 96 895.00 |
EA Autres dettes | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 277.00 | | | 1 451 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 081.00 | | | 2 180 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 456.00 | | | 1 351 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 439.00 | | 74 485.00 | 433 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 195 148.00 | | 26 294.00 | 195 148.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 245.00 | 498 679.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 086.00 | 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 276 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 355.00 | | 48 191.00 | 228 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 147.00 | 58 064.00 | 420.00 | 135 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 312.00 | 31 904.00 | | 7 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 261.00 | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 725.00 | 26 160.00 | 159.00 | 126 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 273.00 | 336 273.00 | | 336 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 138.00 | 97 138.00 | | 97 138.00 |
UX Autres créances clients | 517 513.00 | 517 513.00 | | 517 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 724.00 | 51 149.00 | 33 575.00 | 84 724.00 |
VP Divers | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 896.00 | 96 896.00 | | 96 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 402.00 | 26 402.00 | | 26 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 512.00 | 562 512.00 | | 562 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 031.00 | 1 351 457.00 | 33 575.00 | 1 385 031.00 |