| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 9.00 | 1 125.00 | 1 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 989.00 | 43 150.00 | 20 838.00 | 63 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 717.00 | 45 204.00 | 5 513.00 | 50 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 717.00 | 88 364.00 | 33 352.00 | 121 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 672.00 | 10 953.00 | 279 719.00 | 290 672.00 |
BZ Autres créances | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CF Disponibilités | 161 043.00 | | 161 043.00 | 161 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 700.00 | 10 953.00 | 450 747.00 | 461 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 418.00 | 99 317.00 | 484 100.00 | 583 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 51 823.00 | | | 51 823.00 |
DH Report à nouveau | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 541.00 | | | 63 541.00 |
DL TOTAL (I) | 167 187.00 | | | 167 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 951.00 | | | 51 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 880.00 | | | 169 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
EA Autres dettes | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 912.00 | | | 316 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 100.00 | | | 484 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 912.00 | | | 316 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 675.00 | | 26 041.00 | 95 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 100.00 | | 21 606.00 | 93 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 575.00 | | 3 300.00 | 2 575.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 838.00 | 3 525.00 | | 84 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 838.00 | 3 516.00 | | 84 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 880.00 | 169 880.00 | | 169 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
UX Autres créances clients | 254 161.00 | | | 254 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
VB T. V. A. | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VI Groupe et associés | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 909.00 | | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 532.00 | 300 657.00 | 5 875.00 | 306 532.00 |
VW T.V.A. | 29 639.00 | 29 639.00 | | 29 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 912.00 | 316 912.00 | | 316 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
ST Autres comptes | 95 761.00 | | | 95 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 469.00 | | | 69 469.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 759 712.00 | | | 759 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 863.00 | | | 50 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 063.00 | | | 63 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 933 953.00 | | | 933 953.00 |