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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 230.00 | 74.00 | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 899.00 | 43 177.00 | 29 721.00 | 72 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 284.00 | 30 219.00 | 7 064.00 | 37 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 863.00 | 74 627.00 | 41 236.00 | 115 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 942.00 | | 271 942.00 | 271 942.00 |
BZ Autres créances | 80 676.00 | | 80 676.00 | 80 676.00 |
CF Disponibilités | 199 807.00 | | 199 807.00 | 199 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 532.00 | | 4 532.00 | 4 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 958.00 | | 556 958.00 | 556 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 822.00 | 74 627.00 | 598 194.00 | 672 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 180 246.00 | | | 180 246.00 |
DH Report à nouveau | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 050.00 | | | 66 050.00 |
DL TOTAL (I) | 298 120.00 | | | 298 120.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 322.00 | | | 197 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 591.00 | | | 70 591.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 074.00 | | | 270 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 194.00 | | | 598 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 074.00 | | | 270 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 205.00 | | 16 494.00 | 114 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 836.00 | 115 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 290.00 | 1 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 546.00 | 110 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 425.00 | | 170.00 | 2 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 405.00 | | 16 324.00 | 107 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 668.00 | 13 795.00 | 14 836.00 | 75 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 299.00 | 220.00 | 1 290.00 | 2 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 368.00 | 13 575.00 | 13 546.00 | 73 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 322.00 | 197 322.00 | | 197 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 271 942.00 | 271 942.00 | | 271 942.00 |
VB T. V. A. | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 357 151.00 | 4 375.00 | |
VW T.V.A. | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 074.00 | 270 074.00 | | 270 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
ST Autres comptes | 92 183.00 | | | 92 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 938.00 | | | 35 938.00 |
YT Sous‐traitance | 971 282.00 | | | 971 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 696.00 | | | 318 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 289 389.00 | | | 289 389.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 110 294.00 | | | 1 110 294.00 |