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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 425.00 | 2 299.00 | 125.00 | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 944.00 | 34 353.00 | 28 590.00 | 62 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 461.00 | 39 014.00 | 5 446.00 | 44 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 205.00 | 75 668.00 | 38 537.00 | 114 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 901.00 | | 421 901.00 | 421 901.00 |
BZ Autres créances | 96 114.00 | | 96 114.00 | 96 114.00 |
CF Disponibilités | 97 323.00 | | 97 323.00 | 97 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 231.00 | | 618 231.00 | 618 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 437.00 | 75 668.00 | 656 769.00 | 732 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 115 365.00 | | | 115 365.00 |
DH Report à nouveau | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 881.00 | | | 64 881.00 |
DL TOTAL (I) | 232 069.00 | | | 232 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 126.00 | | | 322 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 442.00 | | | 63 442.00 |
EA Autres dettes | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 699.00 | | | 424 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 769.00 | | | 656 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 699.00 | | | 424 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 717.00 | | 19 115.00 | 121 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 626.00 | 114 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 126.00 | 107 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 135.00 | | 1 290.00 | 1 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 707.00 | | 17 825.00 | 114 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 364.00 | 10 922.00 | 23 619.00 | 88 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 2 290.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 355.00 | 8 632.00 | 23 619.00 | 88 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 126.00 | 322 126.00 | | 322 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
UX Autres créances clients | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
VB T. V. A. | 71 175.00 | | | 71 175.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 283.00 | 520 908.00 | 4 375.00 | 525 283.00 |
VW T.V.A. | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 699.00 | 424 699.00 | | 424 699.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
ST Autres comptes | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
YT Sous‐traitance | 1 093 283.00 | | | 1 093 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 034.00 | | | 107 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 886.00 | | | 247 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 264 060.00 | | | 1 264 060.00 |