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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 015.00 | 35 215.00 | 12 799.00 | 48 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 109.00 | 31 105.00 | 31 004.00 | 62 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 833.00 | 66 320.00 | 49 513.00 | 115 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 941.00 | | 421 941.00 | 421 941.00 |
BZ Autres créances | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
CF Disponibilités | 79 550.00 | | 79 550.00 | 79 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 361.00 | | 605 361.00 | 605 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 194.00 | 66 320.00 | 654 874.00 | 721 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 658.00 | | | 300 658.00 |
DH Report à nouveau | 43 573.00 | | | 43 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 665.00 | | | -122 665.00 |
DL TOTAL (I) | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 924.00 | | | 345 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 058.00 | | | 395 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 874.00 | | | 654 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 020.00 | | | 350 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 255.00 | 16 324.00 | 43 260.00 | 93 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 949.00 | 16 324.00 | 41 954.00 | 91 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
UX Autres créances clients | 421 941.00 | 421 941.00 | | 421 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VB T. V. A. | 71 841.00 | 71 841.00 | | 71 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 924.00 | 300 886.00 | 45 038.00 | 345 924.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 204.00 | 525 494.00 | 5 710.00 | 531 204.00 |
VW T.V.A. | 18 381.00 | 18 381.00 | | 18 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 058.00 | 350 020.00 | 45 038.00 | 395 058.00 |