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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 899.00 | 58 067.00 | 14 831.00 | 72 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 866.00 | 33 881.00 | 32 984.00 | 66 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 430.00 | 93 254.00 | 55 176.00 | 148 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 019.00 | | 354 019.00 | 354 019.00 |
BZ Autres créances | 239 427.00 | | 239 427.00 | 239 427.00 |
CF Disponibilités | 242 590.00 | | 242 590.00 | 242 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 097.00 | | 836 097.00 | 836 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 528.00 | 93 254.00 | 891 273.00 | 984 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 246 297.00 | | | 246 297.00 |
DH Report à nouveau | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 360.00 | | | 54 360.00 |
DL TOTAL (I) | 352 481.00 | | | 352 481.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 071.00 | | | 221 071.00 |
EA Autres dettes | 621.00 | | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 792.00 | | | 508 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 273.00 | | | 891 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 792.00 | | | 508 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 071.00 | 221 071.00 | | 221 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 354 020.00 | 354 020.00 | | 354 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 428.00 | 239 428.00 | | 239 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 867.00 | 593 507.00 | 7 360.00 | 600 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 792.00 | 508 792.00 | | 508 792.00 |