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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 176.00 | 52 601.00 | -425.00 | 52 176.00 |
040 Immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 767.00 | 53 001.00 | 10 766.00 | 63 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
072 Créances – Autres | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
084 Disponibilités | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
110 Total général Actif | 80 639.00 | 53 001.00 | 27 638.00 | 80 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 594.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 557.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 807.00 | 33 096.00 | | 1 807.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 150.00 | 78 198.00 | | 106 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 221.00 | 1 829.00 | | 1 221.00 |
230 Autres produits | 685.00 | 206.00 | | 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 864.00 | 113 330.00 | | 109 864.00 |
242 Autres charges externes. | 33 910.00 | 54 877.00 | | 33 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 1 393.00 | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 828.00 | 50 625.00 | | 48 828.00 |
252 Charges sociales | 12 669.00 | 13 907.00 | | 12 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 012.00 | 10 896.00 | | 12 012.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 208.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 124.00 | 131 906.00 | | 109 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 740.00 | -18 576.00 | | 740.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 226.00 | 417.00 | | 226.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 205.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 051.00 | -2 869.00 | | -2 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 594.00 | -15 496.00 | | 2 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 748.00 | | | 63 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19.00 | | | 19.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |