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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 932.00 | 54 691.00 | -8 759.00 | 45 932.00 |
040 Immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 151.00 | 55 091.00 | 4 060.00 | 59 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
072 Créances – Autres | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
084 Disponibilités | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
088 Caisse | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 119.00 | | 21 119.00 | 21 119.00 |
110 Total général Actif | 80 269.00 | 55 091.00 | 25 179.00 | 80 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 923.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 850.00 | 161 711.00 | | 147 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 741.00 | -1 200.00 | | 5 741.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 533.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 725.00 | 161 044.00 | | 153 725.00 |
242 Autres charges externes. | 51 249.00 | 48 286.00 | | 51 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 2 441.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 256.00 | 69 486.00 | | 80 256.00 |
252 Charges sociales | 23 537.00 | 24 834.00 | | 23 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 976.00 | 9 703.00 | | 7 976.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 725.00 | 154 751.00 | | 164 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 001.00 | 6 293.00 | | -11 001.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 846.00 | | |
294 Charges financières | 28.00 | 108.00 | | 28.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 795.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 129.00 | -3 469.00 | | -1 129.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 899.00 | 6 705.00 | | -9 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 669.00 | | | 8 669.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |