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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 902.00 | 45 811.00 | -4 908.00 | 40 902.00 |
040 Immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 148.00 | 46 211.00 | 7 937.00 | 54 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
072 Créances – Autres | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
084 Disponibilités | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
092 Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
110 Total général Actif | 82 797.00 | 46 211.00 | 36 587.00 | 82 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 439.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 303.00 | 147 850.00 | | 152 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 569.00 | 5 741.00 | | 3 569.00 |
230 Autres produits | 654.00 | 134.00 | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 526.00 | 153 725.00 | | 156 526.00 |
242 Autres charges externes. | 46 099.00 | 51 249.00 | | 46 099.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | 1 699.00 | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 147.00 | 80 256.00 | | 74 147.00 |
252 Charges sociales | 19 694.00 | 23 537.00 | | 19 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 214.00 | 7 976.00 | | 7 214.00 |
262 Autres charges | 182.00 | 9.00 | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 834.00 | 164 725.00 | | 148 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 693.00 | -11 001.00 | | 7 693.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 28.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 129.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 791.00 | -9 899.00 | | 5 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 151.00 | | | 59 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 536.00 | | | -2 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |