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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 932.00 | 46 715.00 | -783.00 | 45 932.00 |
040 Immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 151.00 | 47 115.00 | 12 036.00 | 59 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
072 Créances – Autres | 7 911.00 | | 7 911.00 | 7 911.00 |
084 Disponibilités | 10 582.00 | | 10 582.00 | 10 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
110 Total général Actif | 86 547.00 | 47 115.00 | 39 432.00 | 86 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 809.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 432.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 623.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 711.00 | 144 991.00 | | 161 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | -1 200.00 | 1 268.00 | | -1 200.00 |
230 Autres produits | 533.00 | 451.00 | | 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 044.00 | 146 711.00 | | 161 044.00 |
242 Autres charges externes. | 48 286.00 | 37 494.00 | | 48 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 441.00 | 2 318.00 | | 2 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 486.00 | 67 779.00 | | 69 486.00 |
252 Charges sociales | 24 834.00 | 23 005.00 | | 24 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 703.00 | 9 165.00 | | 9 703.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 748.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 751.00 | 140 508.00 | | 154 751.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 293.00 | 6 202.00 | | 6 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 846.00 | 4 982.00 | | 2 846.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 46.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 795.00 | 7 807.00 | | 5 795.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 469.00 | -4 031.00 | | -3 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 705.00 | 7 362.00 | | 6 705.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 470.00 | | | 59 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 949.00 | | | -2 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |