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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 251.00 | 46 158.00 | 93.00 | 46 251.00 |
040 Immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 470.00 | 46 558.00 | 12 912.00 | 59 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
072 Créances – Autres | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
084 Disponibilités | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 603.00 | | 33 603.00 | 33 603.00 |
110 Total général Actif | 93 073.00 | 46 558.00 | 46 515.00 | 93 073.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 857.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 117.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 807.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 991.00 | 106 150.00 | | 144 991.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 268.00 | 1 221.00 | | 1 268.00 |
230 Autres produits | 451.00 | 685.00 | | 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 711.00 | 109 864.00 | | 146 711.00 |
242 Autres charges externes. | 37 494.00 | 33 910.00 | | 37 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 318.00 | 1 686.00 | | 2 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 779.00 | 48 828.00 | | 67 779.00 |
252 Charges sociales | 23 005.00 | 12 669.00 | | 23 005.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 165.00 | 12 012.00 | | 9 165.00 |
262 Autres charges | 748.00 | 18.00 | | 748.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 508.00 | 109 124.00 | | 140 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 202.00 | 740.00 | | 6 202.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 982.00 | 226.00 | | 4 982.00 |
294 Charges financières | 46.00 | 18.00 | | 46.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 807.00 | 425.00 | | 7 807.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 031.00 | -2 051.00 | | -4 031.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 362.00 | 2 594.00 | | 7 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 842.00 | | | 16 842.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 648.00 | | | 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 767.00 | | | 63 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 140.00 | | | -3 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |