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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 598.00 | 27 427.00 | 7 171.00 | 34 598.00 |
040 Immobilisations financières | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 018.00 | 27 427.00 | 183 591.00 | 211 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 133 130.00 | | 133 130.00 | 133 130.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 126.00 | 1 416.00 | 47 710.00 | 49 126.00 |
072 Créances – Autres | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
084 Disponibilités | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 321.00 | 1 416.00 | 198 905.00 | 200 321.00 |
110 Total général Actif | 411 339.00 | 28 843.00 | 382 496.00 | 411 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 866.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 649.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 496.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 114.00 | | | 314 114.00 |
222 Production stockée | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
230 Autres produits | 681.00 | | | 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 595.00 | | | 335 595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 158.00 | | | -3 158.00 |
242 Autres charges externes. | 103 337.00 | | | 103 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 623.00 | | | 103 623.00 |
252 Charges sociales | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
262 Autres charges | 367.00 | | | 367.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 341.00 | | | 309 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 613.00 | | | 193 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 195.00 | | | 195.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 488.00 | | | 61 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 609.00 | | | 24 609.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |