| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 501.00 | 12 576.00 | 3 925.00 | 16 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 262.00 | 32 238.00 | 163 024.00 | 195 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 401.00 | | 62 401.00 | 62 401.00 |
BN En cours de production de biens | 55 300.00 | | 55 300.00 | 55 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 026.00 | 1 416.00 | 91 610.00 | 93 026.00 |
BZ Autres créances | 16 701.00 | | 16 701.00 | 16 701.00 |
CF Disponibilités | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 389.00 | 1 416.00 | 238 973.00 | 240 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 651.00 | 33 654.00 | 401 997.00 | 435 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 881.00 | | | -24 881.00 |
DL TOTAL (I) | 86 426.00 | | | 86 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 827.00 | | | 220 827.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 571.00 | | | 315 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 997.00 | | | 401 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 571.00 | | | 315 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 831.00 | | 373 831.00 | 373 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 831.00 | | 373 831.00 | 373 831.00 |
FM Production stockée | | | -1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 853.00 | | | -34 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 180.00 | | | 375 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 061.00 | | | 400 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 881.00 | | | -24 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 553.00 | | 949.00 | 205 553.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 240.00 | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 240.00 | 195 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 214.00 | | 949.00 | 35 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 218.00 | 2 020.00 | | 30 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 218.00 | 2 020.00 | | 30 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 701.00 | 86 701.00 | | 86 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 78 295.00 | 78 295.00 | | 78 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VB T. V. A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 655.00 | 9 655.00 | | 9 655.00 |
VI Groupe et associés | 17 058.00 | 17 058.00 | | 17 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 747.00 | | | 48 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 022.00 | 111 743.00 | 2 279.00 | 114 022.00 |
VW T.V.A. | 123 464.00 | 123 464.00 | | 123 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 571.00 | 315 571.00 | | 315 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
ST Autres comptes | 51 947.00 | | | 51 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
YT Sous‐traitance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 869.00 | | | 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 858.00 | | | 30 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 099.00 | | | 68 099.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |