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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 552.00 | 10 556.00 | 4 996.00 | 15 552.00 |
BF Prêts | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 553.00 | 30 218.00 | 175 335.00 | 205 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 776.00 | | 59 776.00 | 59 776.00 |
BN En cours de production de biens | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 216.00 | 1 416.00 | 51 800.00 | 53 216.00 |
BZ Autres créances | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CF Disponibilités | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 437.00 | 1 416.00 | 175 022.00 | 176 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 990.00 | 31 634.00 | 350 356.00 | 381 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 093.00 | | | 81 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
DL TOTAL (I) | 111 308.00 | | | 111 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619.00 | | | 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 980.00 | | | 143 980.00 |
EA Autres dettes | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 049.00 | | | 239 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 356.00 | | | 350 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 466.00 | | | 222 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 492.00 | | 339 492.00 | 339 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 492.00 | | 339 492.00 | 339 492.00 |
FM Production stockée | | | -5 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 791.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 392.00 | | | 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 696.00 | | | -7 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 685.00 | | | 334 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 470.00 | | | 315 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 018.00 | 4 479.00 | 615.00 | 211 018.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 560.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 560.00 | 13 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 560.00 | 205 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 598.00 | | 615.00 | 34 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | 4 479.00 | | 19 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 427.00 | 2 791.00 | | 27 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 427.00 | 2 791.00 | | 27 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 709.00 | 31 709.00 | | 31 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
UP Prêts | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
VB T. V. A. | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 484.00 | 41 902.00 | 16 582.00 | 58 484.00 |
VI Groupe et associés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266.00 | | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 095.00 | 67 816.00 | 2 279.00 | 70 095.00 |
VW T.V.A. | 67 874.00 | 67 874.00 | | 67 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 049.00 | 222 466.00 | 16 582.00 | 239 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 518.00 | | | 67 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 775.00 | | | 84 775.00 |