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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 981.00 | 15 013.00 | 2 968.00 | 17 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 743.00 | 34 675.00 | 162 067.00 | 196 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 567.00 | | 70 567.00 | 70 567.00 |
BN En cours de production de biens | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 300.00 | 1 416.00 | 76 884.00 | 78 300.00 |
BZ Autres créances | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 783.00 | 1 416.00 | 211 367.00 | 212 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 525.00 | 36 091.00 | 373 434.00 | 409 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 426.00 | | | 75 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 887.00 | | | 9 887.00 |
DL TOTAL (I) | 96 313.00 | | | 96 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 477.00 | | | 57 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 643.00 | | | 195 643.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 121.00 | | | 277 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 434.00 | | | 373 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 121.00 | | | 277 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 262.00 | | 1 481.00 | 195 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 163.00 | | 1 481.00 | 36 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 238.00 | 2 437.00 | | 32 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 238.00 | 2 437.00 | | 32 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 477.00 | 57 477.00 | | 57 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 599.00 | 99 599.00 | | 99 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VI Groupe et associés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 995.00 | 91 716.00 | 2 279.00 | 93 995.00 |
VW T.V.A. | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 121.00 | 277 121.00 | | 277 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
ST Autres comptes | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
YT Sous‐traitance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 844.00 | | | 844.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |