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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 820.00 | | 156 820.00 | 156 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 981.00 | 17 076.00 | 906.00 | 17 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 743.00 | 36 738.00 | 160 005.00 | 196 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 687.00 | | 151 687.00 | 151 687.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 575.00 | 1 416.00 | 83 159.00 | 84 575.00 |
BZ Autres créances | 26 451.00 | | 26 451.00 | 26 451.00 |
CF Disponibilités | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 802.00 | 1 416.00 | 380 386.00 | 381 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 545.00 | 38 154.00 | 540 391.00 | 578 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 85 313.00 | | | 85 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 581.00 | | | 24 581.00 |
DL TOTAL (I) | 120 894.00 | | | 120 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 040.00 | | | 185 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 031.00 | | | 220 031.00 |
EA Autres dettes | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 497.00 | | | 419 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 391.00 | | | 540 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 497.00 | | | 419 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 743.00 | | | 196 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 820.00 | | | 156 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 644.00 | | | 37 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 675.00 | 2 063.00 | | 34 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 675.00 | 2 063.00 | | 34 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 040.00 | 185 040.00 | | 185 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
UX Autres créances clients | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VB T. V. A. | 26 176.00 | 26 176.00 | | 26 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VI Groupe et associés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 305.00 | 111 025.00 | 2 279.00 | 113 305.00 |
VW T.V.A. | 95 075.00 | 95 075.00 | | 95 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 497.00 | 419 497.00 | | 419 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
ST Autres comptes | 30 034.00 | | | 30 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 827.00 | | | 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 255.00 | | | 38 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |