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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 787.00 | | 205 787.00 | 205 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 787.00 | | 1 005 787.00 | 1 005 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BZ Autres créances | 90 401.00 | | 90 401.00 | 90 401.00 |
CF Disponibilités | 1 276 370.00 | | 1 276 370.00 | 1 276 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 923.00 | | 1 404 923.00 | 1 404 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 710.00 | | 2 410 710.00 | 2 410 710.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 200.00 | 706 200.00 | | 706 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 620.00 | 7 062.00 | | 70 620.00 |
DG Autres réserves | 574 638.00 | 585 642.00 | | 574 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 414.00 | 52 555.00 | | 616 414.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 873.00 | 1 351 458.00 | | 1 967 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 874.00 | 498 459.00 | | 401 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 368.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 613.00 | 6 277.00 | | 25 613.00 |
EA Autres dettes | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 837.00 | 506 104.00 | | 442 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 710.00 | 1 857 562.00 | | 2 410 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 630.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 361 270.00 | | | 1 361 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 361 270.00 | 13 630.00 | | 1 361 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 773 518.00 | | | 773 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 518.00 | | | 773 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587 752.00 | 13 630.00 | | 587 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 568.00 | 10 489.00 | | 33 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 285.00 | 72 945.00 | | 1 479 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 871.00 | 20 390.00 | | 862 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 414.00 | 52 555.00 | | 616 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 216.00 | | 54 533.00 | 1 792 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840 963.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840 963.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 216.00 | | 54 533.00 | 1 792 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 469.00 | 81 469.00 | 316 000.00 | 397 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 787.00 | 205 787.00 | | 205 787.00 |
UX Autres créances clients | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VI Groupe et associés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VP Divers | 148.00 | | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 735.00 | | | 86 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 340.00 | 334 340.00 | | 334 340.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 837.00 | 126 837.00 | 316 000.00 | 442 837.00 |