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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 588.00 | | 253 588.00 | 253 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 588.00 | | 1 173 588.00 | 1 173 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 120 217.00 | | 120 217.00 | 120 217.00 |
CF Disponibilités | 827 515.00 | | 827 515.00 | 827 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 077.00 | | 951 077.00 | 951 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 664.00 | | 2 124 664.00 | 2 124 664.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 034.00 | 706 200.00 | | 581 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
DG Autres réserves | 982 443.00 | 574 638.00 | | 982 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 313.00 | 616 414.00 | | 17 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 409.00 | 1 967 873.00 | | 1 651 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 624.00 | 401 874.00 | | 469 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 1 464.00 | | 3 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 613.00 | | |
EA Autres dettes | | 13 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 255.00 | 442 837.00 | | 473 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 664.00 | 2 410 710.00 | | 2 124 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 255.00 | 126 837.00 | | 236 255.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469 624.00 | | | 469 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 120.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 361 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 361 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 773 518.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 773 518.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 587 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 33 568.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 068.00 | 1 479 285.00 | | 50 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 756.00 | 862 871.00 | | 32 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 313.00 | 616 414.00 | | 17 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 787.00 | | 167 801.00 | 1 005 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 173 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 005 787.00 | | 167 801.00 | 1 005 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 975.00 | 80 975.00 | 237 000.00 | 317 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 588.00 | 253 588.00 | | 253 588.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 151 649.00 | 151 649.00 | | 151 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 045.00 | | | 30 045.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 184.00 | | | 88 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 149.00 | 377 149.00 | | 377 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 255.00 | 236 255.00 | 237 000.00 | 473 255.00 |