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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 292 892.00 | | 292 892.00 | 292 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 892.00 | | 1 212 892.00 | 1 212 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
BZ Autres créances | 126 587.00 | 86 331.00 | 40 257.00 | 126 587.00 |
CF Disponibilités | 702 081.00 | | 702 081.00 | 702 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 915.00 | 86 331.00 | 750 585.00 | 836 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 807.00 | 86 331.00 | 1 963 476.00 | 2 049 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 292 892.00 | | | 292 892.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 034.00 | 581 034.00 | | 581 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
DG Autres réserves | 999 755.00 | 982 443.00 | | 999 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 061.00 | 17 313.00 | | -56 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 348.00 | 1 651 409.00 | | 1 595 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 531.00 | 469 624.00 | | 365 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 3 631.00 | | 1 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 934.00 | | | 934.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 128.00 | 473 255.00 | | 368 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 476.00 | 2 124 664.00 | | 1 963 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 128.00 | 236 255.00 | | 210 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671.00 | | 4 671.00 | 4 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 331.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 470.00 | 50 068.00 | | 46 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 530.00 | 32 756.00 | | 102 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 061.00 | 17 313.00 | | -56 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 588.00 | | 39 304.00 | 1 173 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 212 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 588.00 | | 39 304.00 | 1 173 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 481.00 | 80 481.00 | 158 000.00 | 238 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 292 892.00 | 292 892.00 | | 292 892.00 |
UX Autres créances clients | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 127 050.00 | 127 050.00 | | 127 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
VP Divers | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 331.00 | 86 331.00 | | 86 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 726.00 | 427 726.00 | | 427 726.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 128.00 | 210 128.00 | 158 000.00 | 368 128.00 |