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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 942.00 | | 244 942.00 | 244 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 942.00 | | 1 164 942.00 | 1 164 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 600.00 | | 186 600.00 | 186 600.00 |
BZ Autres créances | 117 283.00 | 86 378.00 | 30 905.00 | 117 283.00 |
CF Disponibilités | 449 731.00 | | 449 731.00 | 449 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 614.00 | 86 378.00 | 667 237.00 | 753 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 556.00 | 86 378.00 | 1 832 179.00 | 1 918 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 942.00 | | | 244 942.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 034.00 | 581 034.00 | | 581 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
DG Autres réserves | 836 244.00 | 937 474.00 | | 836 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 198.00 | -26 230.00 | | -26 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 183.00 | 1 550 381.00 | | 1 449 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 271.00 | 324 574.00 | | 345 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 1 542.00 | | 6 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 100.00 | 101.00 | | 31 100.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 996.00 | 326 761.00 | | 382 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 179.00 | 1 877 142.00 | | 1 832 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 996.00 | 326 761.00 | | 382 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 500.00 | | | 155 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 698.00 | 26 230.00 | | 181 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 198.00 | -26 230.00 | | -26 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 671.00 | | | 1 189 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 729.00 | 1 164 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 729.00 | 1 164 942.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 671.00 | | | 1 189 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 942.00 | 244 942.00 | | 244 942.00 |
UX Autres créances clients | 186 600.00 | 186 600.00 | | 186 600.00 |
VB T. V. A. | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VI Groupe et associés | 345 271.00 | 345 271.00 | | 345 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 860.00 | 87 860.00 | | 87 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 825.00 | 548 825.00 | | 548 825.00 |
VW T.V.A. | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 996.00 | 382 996.00 | | 382 996.00 |