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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 671.00 | | 269 671.00 | 269 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 671.00 | | 1 189 671.00 | 1 189 671.00 |
BZ Autres créances | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
CF Disponibilités | 687 471.00 | | 687 471.00 | 687 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 773 849.00 | 86 378.00 | 687 471.00 | 773 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 520.00 | 86 378.00 | 1 877 142.00 | 1 963 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269 671.00 | | | 269 671.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 581 034.00 | 581 034.00 | | 581 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 103.00 | 58 103.00 | | 58 103.00 |
DG Autres réserves | 937 474.00 | 956 211.00 | | 937 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 230.00 | -18 737.00 | | -26 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 381.00 | 1 576 611.00 | | 1 550 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 574.00 | 323 352.00 | | 324 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 787.00 | | 1 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101.00 | | | 101.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 761.00 | 325 683.00 | | 326 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 142.00 | 1 902 295.00 | | 1 877 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 761.00 | 246 683.00 | | 326 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 843.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 524.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 153.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 230.00 | 18 890.00 | | 26 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 230.00 | -18 737.00 | | -26 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 676.00 | | | 1 209 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 005.00 | 1 189 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 005.00 | 1 189 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 676.00 | | | 1 209 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 494.00 | 79 494.00 | | 79 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 671.00 | 269 671.00 | | 269 671.00 |
VI Groupe et associés | 245 080.00 | 245 080.00 | | 245 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 378.00 | 86 378.00 | | 86 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 048.00 | 356 048.00 | | 356 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 761.00 | 326 761.00 | | 326 761.00 |