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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 362.00 | 6 546.00 | 63 816.00 | 70 362.00 |
BF Prêts | 252 219.00 | | 252 219.00 | 252 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 977.00 | 14 046.00 | 319 931.00 | 333 977.00 |
BT Marchandises | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 763.00 | | 223 763.00 | 223 763.00 |
BZ Autres créances | 144 768.00 | | 144 768.00 | 144 768.00 |
CF Disponibilités | 211 127.00 | | 211 127.00 | 211 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 433.00 | | 648 433.00 | 648 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 410.00 | 14 046.00 | 968 363.00 | 982 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -870 247.00 | | | -870 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
DL TOTAL (I) | 661 457.00 | | | 661 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 561.00 | | | 171 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 907.00 | | | 306 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 363.00 | | | 968 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 907.00 | | | 306 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 087.00 | | 322 793.00 | 50 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 903.00 | 333 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 903.00 | 70 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 903.00 | | 70 362.00 | 38 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | | 252 431.00 | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 326.00 | 11 003.00 | 33 283.00 | 36 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 826.00 | 11 003.00 | 33 283.00 | 28 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 350.00 | | 4 360.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 380.00 | 55 380.00 | | 55 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UP Prêts | 252 219.00 | | | 252 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 223 763.00 | | | 223 763.00 |
VB T. V. A. | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 171 561.00 | 171 561.00 | | 171 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 893.00 | | | 120 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 044.00 | 371 929.00 | 256 115.00 | 628 044.00 |
VW T.V.A. | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 907.00 | 306 907.00 | | 306 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
ST Autres comptes | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 34 269.00 | | | 34 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 251.00 | | | 312 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 767.00 | | | 168 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 976.00 | | | 178 976.00 |