| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 362.00 | 32 932.00 | 37 430.00 | 70 362.00 |
BF Prêts | 342 793.00 | | 342 793.00 | 342 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 551.00 | 40 432.00 | 384 119.00 | 424 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 766.00 | | 254 766.00 | 254 766.00 |
BZ Autres créances | 42 242.00 | | 42 242.00 | 42 242.00 |
CF Disponibilités | 746 044.00 | | 746 044.00 | 746 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 053.00 | | 1 043 053.00 | 1 043 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 604.00 | 40 432.00 | 1 427 172.00 | 1 467 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -795 576.00 | | | -795 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
DL TOTAL (I) | 758 392.00 | | | 758 392.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 246.00 | | | 536 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 416.00 | | | 70 416.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 780.00 | | | 618 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 172.00 | | | 1 427 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 780.00 | | | 618 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 177.00 | | 1 775 177.00 | 1 775 177.00 |
FG Production vendue services | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 799 599.00 | | 1 799 599.00 | 1 799 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 806 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 811 952.00 | | | 1 811 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 985.00 | | | 1 757 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 485.00 | | 5 066.00 | 419 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 623.00 | | 5 066.00 | 341 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 637.00 | 8 795.00 | | 31 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 137.00 | 8 795.00 | | 24 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UP Prêts | 342 793.00 | | 342 793.00 | 342 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 254 766.00 | 254 766.00 | | 254 766.00 |
VB T. V. A. | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VI Groupe et associés | 536 246.00 | 536 246.00 | | 536 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VP Divers | | 6.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 697.00 | 297 008.00 | 346 689.00 | 643 697.00 |
VW T.V.A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 780.00 | 618 780.00 | | 618 780.00 |