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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 362.00 | 59 318.00 | 11 044.00 | 70 362.00 |
BF Prêts | 905 908.00 | | 905 908.00 | 905 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 666.00 | 66 818.00 | 920 848.00 | 987 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 167.00 | | 222 167.00 | 222 167.00 |
BZ Autres créances | 56 155.00 | | 56 155.00 | 56 155.00 |
CF Disponibilités | 299 461.00 | | 299 461.00 | 299 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 047.00 | | 578 047.00 | 578 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 713.00 | 66 818.00 | 1 498 895.00 | 1 565 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 208 392.00 | | | 208 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
DL TOTAL (I) | 819 484.00 | | | 819 484.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 697.00 | | | 538 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 253.00 | | | 88 253.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 411.00 | | | 629 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 895.00 | | | 1 498 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 411.00 | | | 629 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 319.00 | | 2 008 319.00 | 2 008 319.00 |
FG Production vendue services | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 479.00 | | 2 033 479.00 | 2 033 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 386.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 978.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 882.00 | | | 2 053 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 789.00 | | | 1 992 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 551.00 | | 713 115.00 | 424 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 909 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 987 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 689.00 | | 713 115.00 | 346 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 432.00 | 26 386.00 | | 40 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 932.00 | 26 386.00 | | 32 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 921.00 | 44 921.00 | | 44 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UP Prêts | 905 908.00 | | 905 908.00 | 905 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 222 167.00 | 222 167.00 | | 222 167.00 |
VB T. V. A. | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
VI Groupe et associés | 538 697.00 | 538 697.00 | | 538 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 390.00 | 278 586.00 | 909 804.00 | 1 188 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 411.00 | 629 411.00 | | 629 411.00 |