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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 396.00 | 7 500.00 | 3 896.00 | 11 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 170 277.00 | | 170 277.00 | 170 277.00 |
CF Disponibilités | 1 561 846.00 | | 1 561 846.00 | 1 561 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 122.00 | | 1 737 122.00 | 1 737 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 518.00 | 7 500.00 | 1 741 018.00 | 1 748 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 333 486.00 | | | 333 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
DL TOTAL (I) | 945 825.00 | | | 945 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 826.00 | | | 488 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 138.00 | | | 22 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 920.00 | | | 157 920.00 |
EA Autres dettes | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 193.00 | | | 795 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 018.00 | | | 1 741 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 193.00 | | | 795 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 071 136.00 | | 2 071 136.00 | 2 071 136.00 |
FG Production vendue services | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 219.00 | | 2 106 219.00 | 2 106 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 369 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 551.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 183 485.00 | | | 2 183 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 146.00 | | | 2 121 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 758.00 | | | 81 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 362.00 | 11 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 362.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 862.00 | | 70 362.00 | 77 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 781.00 | 34 781.00 | | 34 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 310.00 | 126 310.00 | | 126 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 170 277.00 | 170 277.00 | | 170 277.00 |
VI Groupe et associés | 488 826.00 | 488 826.00 | | 488 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 492.00 | 170 596.00 | 3 896.00 | 174 492.00 |
VW T.V.A. | 76 308.00 | 76 308.00 | | 76 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 193.00 | 795 193.00 | | 795 193.00 |