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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 362.00 | 24 137.00 | 46 225.00 | 70 362.00 |
BF Prêts | 337 727.00 | | 337 727.00 | 337 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 485.00 | 31 637.00 | 387 848.00 | 419 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 189.00 | | 415 189.00 | 415 189.00 |
BZ Autres créances | 436 832.00 | | 436 832.00 | 436 832.00 |
CF Disponibilités | 312 047.00 | | 312 047.00 | 312 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 399.00 | | 1 164 399.00 | 1 164 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 884.00 | 31 637.00 | 1 552 247.00 | 1 583 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -838 543.00 | | | -838 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 968.00 | | | 42 968.00 |
DL TOTAL (I) | 704 424.00 | | | 704 424.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 833.00 | | | 578 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 764.00 | | | 211 764.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 823.00 | | | 797 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 247.00 | | | 1 552 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 823.00 | | | 797 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 977.00 | | 85 508.00 | 333 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 362.00 | | | 70 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 115.00 | | 85 508.00 | 256 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 046.00 | 17 591.00 | | 14 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 546.00 | 17 591.00 | | 6 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 387.00 | 42 387.00 | | 42 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UP Prêts | 337 727.00 | | | 337 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 415 189.00 | | | 415 189.00 |
VB T. V. A. | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
VC Groupe et associés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VI Groupe et associés | 578 833.00 | 578 833.00 | | 578 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 927.00 | | | 311 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 975.00 | 852 352.00 | 341 623.00 | 1 193 975.00 |
VW T.V.A. | 126 017.00 | 126 017.00 | | 126 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 823.00 | 797 823.00 | | 797 823.00 |