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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 430.00 | 208 000.00 | 31 430.00 | 239 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 480.00 | | 90 480.00 | 90 480.00 |
BZ Autres créances | 382 682.00 | | 382 682.00 | 382 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 605.00 | | 487 605.00 | 487 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 036.00 | 208 000.00 | 519 036.00 | 727 036.00 |
CU Autres participations | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
DL TOTAL (I) | 73 516.00 | | | 73 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 004.00 | | | 281 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 519.00 | | | 445 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 036.00 | | | 519 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 514.00 | | | 164 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 300.00 | | 97 300.00 | 97 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 958.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 983.00 | | | 105 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 684.00 | | | 93 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 041.00 | 14 958.00 | | 193 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 041.00 | 14 958.00 | | 193 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 486.00 | 79 486.00 | | 79 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | | 470.00 |
UX Autres créances clients | 90 480.00 | | | 90 480.00 |
VB T. V. A. | 15 381.00 | | | 15 381.00 |
VC Groupe et associés | 364 949.00 | | | 364 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
VI Groupe et associés | 281 004.00 | | 281 004.00 | 281 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 075.00 | 487 605.00 | 470.00 | 488 075.00 |
VW T.V.A. | 33 243.00 | 33 243.00 | | 33 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 519.00 | 164 514.00 | 281 004.00 | 445 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
ST Autres comptes | 18 462.00 | | | 18 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 777.00 | | | 777.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 711.00 | | | 23 711.00 |