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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 430.00 | 208 000.00 | 31 430.00 | 239 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BZ Autres créances | 173 794.00 | | 173 794.00 | 173 794.00 |
CF Disponibilités | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 580.00 | | 348 580.00 | 348 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 011.00 | 208 000.00 | 380 011.00 | 588 011.00 |
CU Autres participations | 30 960.00 | | 30 960.00 | 30 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 316.00 | | | 71 316.00 |
DH Report à nouveau | -84 275.00 | | | -84 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 414.00 | | | -22 414.00 |
DL TOTAL (I) | -33 173.00 | | | -33 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 062.00 | | | 325 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | | | 51 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 026.00 | | | 37 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 184.00 | | | 413 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 011.00 | | | 380 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 184.00 | | | 413 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 760.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 415.00 | | | 91 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 830.00 | | | 113 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 414.00 | | | -22 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
UX Autres créances clients | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VB T. V. A. | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VC Groupe et associés | 160 857.00 | 160 857.00 | | 160 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 325 062.00 | 325 062.00 | | 325 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 950.00 | 202 480.00 | 470.00 | 202 950.00 |
VW T.V.A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 184.00 | 413 184.00 | | 413 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
ST Autres comptes | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 590.00 | | | 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 271.00 | | | 4 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |